EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE 2019

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE 2019

Consorcio Bomberos del Poniente

Presidencia y Hacienda

Secretaría

Economía y Hacienda - Presupuesto - 2019

Publicado: 16/07/2019
EJECUCIÓN TRIMESTRAL Primer trimestre de 2019

Ejercicio corriente
Ejercicios cerrados
Estimación Derechos reconocidos Netos al 31.12
Desviación (B)/(A)-1)
Observaciones
INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)
(B) Derechos reconocidos netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
1
Impuestos directos
-
-
-
-
2
Impuestos indirectos
-
-
-
-
-
3
Tasas y otros ingresos
983.980,00
983.980,00
35.935,72
-
-
997.075,62
- 0,96
4
Transferencias corrientes
6.449.105,00
6.449.105,00
4.770.729,15
2.380,62
2.399,00
5.889.645,45
- 0,26
5
Ingresos patrimoniales
1.915,00
1.915,00
-
887.827,49
845.195,60
2.010,75
- 1,00
6
Enajenación de inversiones reales
-
-
-
-
-
-
-
7
Transferencias de capital
-
-
-
-
-
-
-
8
Activos financieros
15.000,00
1.708.152,04
-
-
1.880,40
15.000,00
- 1,00
9
Pasivos financieros
-
-
TOTAL INGRESOS
7.450.000,00
9.143.152,04
4.806.664,87
890.208,11
849.475,00
6.903.731,82
- 3,22









Ejercicio corriente
Ejercicios cerrados
Estimación obligaciones reconocidas Netos al 31.12
Desviación (B)/(A)-1)
Observaciones
GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones reconocidas netas (2)
Pagos líquidos (2)
Pagos líquidos (2)
1
Gastos de personal
6.123.855,00
6.123.855,00
962.500,03
962.500,03
-
4.634.000,00
- 0,84
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
380.755,00
437.886,91
88.617,92
60.614,01
19.634,66
225.000,00
- 0,80
3
Gastos financieros
1.000,00
1.000,00
-
-
-
-
- 1,00
4
Transferencias corrientes
2.000,00
2.000,00
-
-
1.000,00
1.000,00
- 1,00
5
Fondo de contingencia y otros imprevistos
-
-
-
-
-
6
Inversiones reales
927.190,00
2.563.210,10
18.764,45
2.576,89
5.831,84
1.636.020,10
- 0,99
7
Transferencias de capital
200,00
200,00
-
-
-
-
- 1,00
8
Activos financieros
15.000,00
15.000,00
-
-
15.000,00
- 1,00
9
Pasivos financieros
-
TOTAL GASTOS
7.450.000,00
9.143.152,01
1.069.882,40
1.025.690,93
26.466,50
6.511.020,10
- 6,63
(1) Estimación de previsiones definitivas al final del ejercicio-Presupuesto realizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final del ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

EJECUCIÓN TRIMESTRAL Segundo trimestre de 2019
Ejercicio corriente
Ejercicios cerrados
Estimación Derechos reconocidos Netos al 31.12
Desviación (B)/(A)-1)
Observaciones
INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)
(B) Derechos reconocidos netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
1
Impuestos directos
-
-
-
-
-
-
-
2
Impuestos indirectos
-
-
-
-
-
-
-
3
Tasas y otros ingresos
983.980,00
983.980,00
999.776,69
7.252,32
7.975,38
1.032.665,59
0,02
4
Transferencias corrientes
6.449.105,00
6.449.105,00
4.770.729,46
2.064.009,40
845.195,60
5.889.645,45
- 0,26
5
Ingresos patrimoniales
1.915,00
1.915,00
1.456,41
1.456,41
-
2.010,75
- 0,24
6
Enajenación de inversiones reales
-
-
-
-
-
-
7
Transferencias de capital
-
-
-
-
-
-
8
Activos financieros
15.000,00
4.044.489,90
-
3.760,76
15.000,00
- 1,00
9
Pasivos financieros
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS
7.450.000,00
11.479.489,90
5.771.962,56
2.072.718,13
856.931,74
6.939.321,79
- 1,48










Ejercicio corriente
Ejercicios cerrados
Estimación obligaciones reconocidas Netos al 31.12
Desviación (B)/(A)-1)
Observaciones
GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones reconocidas netas (2)
Pagos líquidos (2)
Pagos líquidos (2)
1
Gastos de personal
6.123.855,00
6.123.855,00
2.301.967,76
2.301.967,76
-
4.634.000,00
- 0,62
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
380.755,00
437.886,91
139.786,87
133.804,66
19.634,66
225.000,00
- 0,68
3
Gastos financieros
1.000,00
7.337,86
6.337,86
6.337,86
-
6.337,86
- 0,14
4
Transferencias corrientes
2.000,00
2.000,00
-
-
1.000,00
1.000,00
- 1,00
5
Fondo de contingencia y otros imprevistos
-
-
-
-
-
-
-
6
Inversiones reales
927.190,00
4.893.210,10
123.457,20
78.462,42
5.831,84
1.636.020,10
- 0,97
7
Transferencias de capital
200,00
200,00
-
-
-
- 1,00
8
Activos financieros
15.000,00
15.000,00
-
-
15.000,00
- 1,00
9
Pasivos financieros
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS
7.450.000,00
11.479.489,87
2.571.549,69
2.520.572,70
26.466,50
6.517.357,96
- 5,42
(1) Estimación de previsiones definitivas al final del ejercicio-Presupuesto realizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final del ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

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